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Tilaknagar Industries Ltd. (TI.NS)
Consumo Defensivo · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tilaknagar Industries Ltd. cayó un 1,86%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,23%.
Peor sesión
−20,0%
10 feb 2025
Mejor sesión
+19,8%
7 jul 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,2%
3,23% al día
Sesiones al alza
43,5%
de 4.023 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.615 sesiones en tocar fondo y 1.460 en recuperar el máximo (2 may 2023).
−91,7%
10 nov 10 → 31 may 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,8%
máximo: 23 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,6%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 2510 feb 2025 | −20,0% | +0,6% | −4,7% | −13,8% | −18,7% |
| 2 | 24 ago 1524 ago 2015 | −16,2% | −3,7% | −4,1% | 0,0% | +55,2% |
| 3 | 9 dic 109 dic 2010 | −15,3% | +0,4% | +8,1% | +14,6% | +5,0% |
| 4 | 10 feb 1110 feb 2011 | −12,9% | −0,4% | +8,1% | +36,0% | +9,9% |
| 5 | 2 ago 112 ago 2011 | −10,9% | −2,1% | +5,7% | −5,1% | −23,5% |
| 6 | 31 may 2131 may 2021 | −10,7% | −0,1% | −5,2% | +1,8% | +28,8% |
| 7 | 12 feb 2512 feb 2025 | −10,0% | −0,2% | +2,8% | −2,8% | −5,9% |
| 8 | 17 jun 1117 jun 2011 | −10,0% | +0,5% | +0,4% | +16,3% | +41,8% |
| 9 | 17 jul 1517 jul 2015 | −9,9% | −0,1% | −9,9% | −14,1% | −41,4% |
| 10 | 20 jul 1520 jul 2015 | −9,9% | +0,1% | −5,4% | −1,9% | −35,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
38 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 jul 2010 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.