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Tilaknagar Industries Ltd. (TI.BO)
Consumo Defensivo · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tilaknagar Industries Ltd. cayó un 1,68%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,99%.
Peor sesión
−20,0%
10 feb 2025
Mejor sesión
+20,5%
4 jul 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
63,4%
3,99% al día
Sesiones al alza
44,3%
de 6.030 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.616 sesiones en tocar fondo y 1.452 en recuperar el máximo (2 may 2023).
−91,7%
10 nov 10 → 7 jun 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−17,7%
máximo: 23 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,8%) hay 27 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 2510 feb 2025 | −20,0% | +0,6% | −5,0% | −14,0% | −18,9% |
| 2 | 3 oct 023 oct 2002 | −20,0% | — | +13,2% | −6,4% | −4,7% |
| 3 | 17 may 0417 may 2004 | −19,6% | — | +6,7% | +11,8% | +35,3% |
| 4 | 23 oct 0223 oct 2002 | −19,5% | — | +19,9% | −3,0% | +11,5% |
| 5 | 21 ene 0321 ene 2003 | −19,4% | — | +13,9% | +24,1% | +15,0% |
| 6 | 29 sept 0329 sept 2003 | −17,7% | — | +3,9% | +6,9% | +32,4% |
| 7 | 6 may 046 may 2004 | −17,7% | — | 0,0% | −11,9% | +15,6% |
| 8 | 9 may 039 may 2003 | −17,1% | — | +19,5% | +25,0% | +25,0% |
| 9 | 18 sept 0218 sept 2002 | −17,0% | — | +9,9% | +13,3% | −5,6% |
| 10 | 24 ago 1524 ago 2015 | −16,2% | −3,7% | −4,1% | 0,0% | +55,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 2002 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.