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Thales S.A. (THLLY)
Industrial · Francia
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Thales S.A. subió un 0,21%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,99%.
Peor sesión
−28,6%
13 ene 2011
Mejor sesión
+70,9%
4 nov 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,5%
1,99% al día
Sesiones al alza
15,3%
de 6.243 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 330 sesiones en tocar fondo y 497 en recuperar el máximo (8 mar 2022).
−54,1%
21 nov 18 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,5%
máximo: 2 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,9%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 ene 1113 ene 2011 | −28,6% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 25 sept 0225 sept 2002 | −25,6% | — | 0,0% | −6,5% | −10,4% |
| 3 | 28 feb 0328 feb 2003 | −18,0% | — | 0,0% | −10,9% | −1,1% |
| 4 | 18 mar 2018 mar 2020 | −15,7% | −5,2% | +3,9% | +41,2% | +29,0% |
| 5 | 25 mar 0925 mar 2009 | −13,8% | +1,0% | 0,0% | −2,0% | +4,0% |
| 6 | 16 mar 2016 mar 2020 | −13,1% | −12,0% | −3,2% | +3,3% | +6,2% |
| 7 | 11 mar 0311 mar 2003 | −10,9% | — | 0,0% | +12,7% | +23,2% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −10,0% | −3,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 30 sept 0830 sept 2008 | −10,0% | +5,4% | 0,0% | −10,0% | −10,0% |
| 10 | 23 mar 2023 mar 2020 | −9,6% | −2,9% | +6,0% | +22,8% | +7,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2002 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.