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Thermax Limited (THERMAX.NS)
Industrial · India
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Thermax Limited cayó un 1,77%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,48%.
Peor sesión
−17,8%
17 dic 2008
Mejor sesión
+25,8%
19 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,4%
2,48% al día
Sesiones al alza
48,7%
de 6.863 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 517 sesiones en tocar fondo y 531 en recuperar el máximo (9 dic 2003).
−87,1%
27 ago 99 → 21 sept 01
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−44,6%
máximo: 8 jul 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,4%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 dic 0817 dic 2008 | −17,8% | +1,5% | +4,1% | −1,1% | −12,7% |
| 2 | 15 oct 0815 oct 2008 | −12,7% | −7,1% | −0,1% | −6,3% | −44,6% |
| 3 | 17 may 0417 may 2004 | −11,6% | — | +2,9% | +8,6% | −0,4% |
| 4 | 13 jun 0613 jun 2006 | −11,4% | −2,1% | −4,2% | +23,0% | +10,2% |
| 5 | 30 dic 2430 dic 2024 | −10,8% | −1,0% | +3,2% | +1,8% | −13,4% |
| 6 | 24 ago 1524 ago 2015 | −10,6% | −3,7% | +0,9% | +5,5% | −6,6% |
| 7 | 28 feb 0228 feb 2002 | −9,9% | — | +4,4% | +4,4% | +23,7% |
| 8 | 14 sept 0114 sept 2001 | −9,5% | — | −2,6% | +0,6% | +6,7% |
| 9 | 10 abr 0210 abr 2002 | −9,4% | — | −1,1% | −3,1% | +21,0% |
| 10 | 6 oct 086 oct 2008 | −9,3% | −5,8% | −2,0% | −18,6% | −45,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
48 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 1999 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.