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Technogym S.p.A. (TGYM.MI)
Consumo Cíclico · Italia
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Technogym S.p.A. subió un 8,03%, frente al +0,40% de su índice de referencia. Es la 9.ª mejor sesión de 2.667 desde 2016.
Es un movimiento de 3,9 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,13 veces en toda su historia; ha ocurrido 9.
Peor sesión
−15,1%
12 mar 2020
Mejor sesión
+18,9%
9 nov 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,5%
2,05% al día
Sesiones al alza
49,2%
de 2.667 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 55 sesiones en tocar fondo y 1.293 en recuperar el máximo (5 may 2025).
−53,6%
17 ene 20 → 3 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−37,0%
máximo: 14 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 15 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE MIB el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE MIB | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,1% | −16,9% | −1,7% | −0,5% | +2,1% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −9,8% | −6,1% | +2,0% | +10,5% | +21,9% |
| 3 | 27 may 2627 may 2026 | −8,8% | −0,6% | −2,3% | −4,5% | −16,1% |
| 4 | 10 jun 2210 jun 2022 | −8,3% | −5,2% | −3,2% | −4,1% | +1,5% |
| 5 | 24 feb 2024 feb 2020 | −7,7% | −5,4% | −4,7% | −11,4% | −38,4% |
| 6 | 14 jul 2214 jul 2022 | −7,7% | −3,4% | +3,1% | +7,7% | +10,1% |
| 7 | 19 may 2119 may 2021 | −7,6% | −1,6% | +0,3% | +0,1% | +3,5% |
| 8 | 20 abr 2120 abr 2021 | −6,6% | −2,4% | +0,9% | +4,8% | −0,8% |
| 9 | 7 abr 257 abr 2025 | −6,6% | −5,2% | +3,6% | +7,5% | +18,6% |
| 10 | 10 oct 1810 oct 2018 | −6,4% | −1,7% | +0,8% | +0,1% | −3,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 may 2016 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.