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Tiger Reef, Inc. (TGRR)
Consumo Defensivo · Canadá
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Tiger Reef, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,60% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±14,05%.
Peor sesión
−71,2%
14 sept 2016
Mejor sesión
+104,2%
25 ago 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
223,0%
14,05% al día
Sesiones al alza
16,2%
de 2.201 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.318 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
24 jun 16 → 20 sept 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 27 jun 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−41,6%) hay 11 sesiones; una normal esperaría 3.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 sept 1614 sept 2016 | −71,2% | −0,1% | +11,1% | −34,7% | −34,0% |
| 2 | 2 nov 172 nov 2017 | −51,7% | 0,0% | +3,4% | −65,5% | −37,9% |
| 3 | 28 ago 1728 ago 2017 | −48,7% | 0,0% | +31,0% | +30,0% | −37,0% |
| 4 | 11 mar 1911 mar 2019 | −47,8% | +1,5% | +33,3% | +16,7% | +48,3% |
| 5 | 6 jun 166 jun 2016 | −47,8% | +0,5% | 0,0% | +78,4% | +61,2% |
| 6 | 6 nov 176 nov 2017 | −46,7% | +0,1% | +6,3% | −18,7% | −12,5% |
| 7 | 8 sept 178 sept 2017 | −46,2% | −0,1% | +25,0% | −14,3% | −37,1% |
| 8 | 16 ago 1716 ago 2017 | −44,4% | +0,1% | +13,1% | +11,4% | −68,6% |
| 9 | 9 oct 199 oct 2019 | −43,8% | +0,9% | +11,1% | +11,1% | −55,6% |
| 10 | 21 dic 1821 dic 2018 | −42,1% | −2,1% | +72,7% | +81,8% | +172,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
128 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 mar 2016 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 121 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.