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Tetragon Financial Group Limited (TGONF)
Servicios Financieros · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Tetragon Financial Group Limited subió un 2,33%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,98%.
Peor sesión
−56,4%
12 mar 2009
Mejor sesión
+65,4%
23 oct 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,4%
2,98% al día
Sesiones al alza
23,9%
de 4.840 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 405 sesiones en tocar fondo y 559 en recuperar el máximo (31 may 2011).
−90,0%
2 ago 07 → 12 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−21,8%
máximo: 10 nov 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,9%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 0912 mar 2009 | −56,4% | +4,1% | 0,0% | 0,0% | +17,6% |
| 2 | 3 nov 083 nov 2008 | −53,6% | −0,3% | 0,0% | +37,8% | +27,6% |
| 3 | 24 oct 0724 oct 2007 | −40,8% | −0,2% | 0,0% | +58,5% | +52,4% |
| 4 | 3 ago 073 ago 2007 | −40,8% | −2,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 10 dic 0810 dic 2008 | −34,6% | +1,2% | 0,0% | +25,3% | −14,8% |
| 6 | 8 jul 098 jul 2009 | −27,5% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +18,0% |
| 7 | 16 mar 2016 mar 2020 | −24,0% | −12,0% | +3,9% | −6,8% | +11,8% |
| 8 | 26 ene 0926 ene 2009 | −22,0% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 18 mar 2018 mar 2020 | −19,0% | −5,2% | +6,3% | +8,5% | +39,2% |
| 10 | 23 dic 2423 dic 2024 | −17,2% | +0,7% | 0,0% | +17,1% | +29,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 ago 2007 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.