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PT Tigaraksa Satria Tbk (TGKA.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) PT Tigaraksa Satria Tbk cayó un 3,92%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,67%.
Peor sesión
−31,0%
15 jun 2006
Mejor sesión
+46,3%
1 sept 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
58,2%
3,67% al día
Sesiones al alza
15,0%
de 5.218 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 502 sesiones en tocar fondo y 577 en recuperar el máximo (9 ene 2020).
−64,2%
12 oct 15 → 18 oct 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−56,3%
máximo: 4 nov 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,9%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 jun 0615 jun 2006 | −31,0% | +2,2% | +12,5% | +31,2% | +44,4% |
| 2 | 11 sept 0711 sept 2007 | −28,3% | +1,4% | 0,0% | 0,0% | −7,0% |
| 3 | 30 ago 0530 ago 2005 | −28,2% | −0,1% | 0,0% | +46,3% | +34,7% |
| 4 | 17 nov 0617 nov 2006 | −27,3% | −0,1% | +37,5% | +37,5% | +37,5% |
| 5 | 5 mar 075 mar 2007 | −27,3% | −1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 13 sept 1113 sept 2011 | −25,0% | +1,1% | 0,0% | +11,1% | +11,1% |
| 7 | 16 abr 1316 abr 2013 | −25,0% | +0,5% | −2,4% | −11,9% | +3,6% |
| 8 | 23 oct 1423 oct 2014 | −25,0% | +0,8% | +4,4% | −12,3% | +1,8% |
| 9 | 3 ago 153 ago 2015 | −24,9% | −0,2% | 0,0% | +8,9% | +23,2% |
| 10 | 2 mar 172 mar 2017 | −24,9% | −0,4% | −16,4% | −18,0% | −24,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jun 2005 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.