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TGC (TGC)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 feb 2021) TGC cayó un 33,24%, frente al −1,21% de su índice de referencia. Es la 4.ª peor sesión de 4.390 desde 2003.
Es un movimiento de 2,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 46 veces en toda su historia; ha ocurrido 4.
Peor sesión
−55,2%
21 sept 2015
Mejor sesión
+833,3%
24 mar 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
231,1%
14,56% al día
Sesiones al alza
42,2%
de 4.390 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.896 sesiones en tocar fondo y 1.264 en recuperar el máximo (28 ene 2021).
−96,5%
1 jul 08 → 12 ene 16
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−51,1%
máximo: 10 feb 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−43,3%) hay 1 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 sept 1521 sept 2015 | −55,2% | −0,1% | −9,6% | −11,5% | −11,5% |
| 2 | 29 ene 2129 ene 2021 | −41,3% | −1,8% | −11,2% | +17,8% | — |
| 3 | 6 abr 176 abr 2017 | −38,1% | 0,0% | +30,1% | +10,8% | +9,2% |
| 4 | 26 feb 2126 feb 2021 | −33,2% | −1,2% | — | — | — |
| 5 | 11 feb 2111 feb 2021 | −30,9% | +0,2% | −4,0% | +1,4% | — |
| 6 | 8 mar 168 mar 2016 | −30,5% | −0,9% | +8,2% | +37,5% | +775,0% |
| 7 | 5 jul 185 jul 2018 | −28,3% | +0,7% | −10,9% | −1,8% | −0,9% |
| 8 | 16 jul 1916 jul 2019 | −25,3% | −0,3% | +14,2% | +10,8% | +8,0% |
| 9 | 23 feb 2123 feb 2021 | −24,8% | 0,0% | +24,6% | — | — |
| 10 | 4 dic 174 dic 2017 | −24,2% | 0,0% | −9,7% | +4,2% | +6,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 26 feb 2021.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.