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Tefron Ltd. (TFRLF.TA)
Consumo Cíclico · Israel
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Tefron Ltd. cayó un 2,46%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,33%.
Peor sesión
−35,6%
15 sept 2009
Mejor sesión
+94,7%
20 ago 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
84,6%
5,33% al día
Sesiones al alza
40,8%
de 4.667 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.997 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,6%
3 feb 08 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,1%
máximo: 3 feb 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,9%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 sept 0915 sept 2009 | −35,6% | +0,1% | +3,8% | −3,6% | +19,4% |
| 2 | 23 nov 2523 nov 2025 | −35,4% | 0,0% | +5,0% | −3,7% | +0,1% |
| 3 | 24 nov 2224 nov 2022 | −35,3% | +0,3% | +1,6% | +28,9% | +24,1% |
| 4 | 3 feb 093 feb 2009 | −33,5% | +1,8% | −3,3% | +7,1% | +5,3% |
| 5 | 2 mar 092 mar 2009 | −33,5% | −5,0% | +1,4% | +46,3% | +25,7% |
| 6 | 11 oct 0911 oct 2009 | −33,2% | — | +1,5% | +20,7% | −7,4% |
| 7 | 4 may 094 may 2009 | −33,1% | +2,8% | −1,9% | −42,6% | −48,8% |
| 8 | 12 ene 0912 ene 2009 | −33,0% | −2,2% | −5,9% | −16,7% | −3,7% |
| 9 | 5 ene 095 ene 2009 | −32,6% | 0,0% | −11,8% | −3,5% | −1,4% |
| 10 | 6 abr 096 abr 2009 | −32,5% | −0,7% | +0,9% | +2,7% | −45,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
29 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2007 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.