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Tetragon Financial Group Limited (TFG.AS)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Tetragon Financial Group Limited subió un 1,97%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,16%.
Peor sesión
−21,6%
27 feb 2009
Mejor sesión
+29,7%
18 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,3%
2,16% al día
Sesiones al alza
41,9%
de 5.001 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 473 sesiones en tocar fondo y 984 en recuperar el máximo (8 ene 2013).
−93,4%
4 may 07 → 10 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−20,1%
máximo: 6 oct 25
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb 0927 feb 2009 | −21,6% | −2,4% | 0,0% | −36,2% | +4,8% |
| 2 | 24 oct 0824 oct 2008 | −20,9% | −3,5% | −3,1% | −12,5% | −16,4% |
| 3 | 13 mar 0913 mar 2009 | −18,8% | +0,8% | +27,5% | +68,1% | +46,4% |
| 4 | 9 mar 099 mar 2009 | −16,9% | −1,0% | −2,9% | +43,5% | +59,4% |
| 5 | 5 mar 095 mar 2009 | −13,3% | −4,3% | −2,4% | +3,5% | +20,0% |
| 6 | 17 mar 2017 mar 2020 | −12,4% | +6,0% | −10,3% | −9,0% | +18,7% |
| 7 | 18 sept 0818 sept 2008 | −12,1% | +4,3% | +16,4% | +1,6% | −33,4% |
| 8 | 16 ene 0916 ene 2009 | −11,8% | +0,8% | −6,4% | −16,3% | −48,0% |
| 9 | 19 feb 0919 feb 2009 | −11,7% | −1,2% | +10,7% | −13,2% | +3,3% |
| 10 | 16 feb 0916 feb 2009 | −11,2% | — | −8,7% | −11,3% | −38,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 abr 2007 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.