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PT Tifico Fiber Indonesia Tbk (TFCO.JK)
Industrial · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) PT Tifico Fiber Indonesia Tbk subió un 0,00%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,37%.
Peor sesión
−33,3%
6 oct 2008
Mejor sesión
+35,0%
19 nov 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
85,2%
5,37% al día
Sesiones al alza
12,8%
de 4.426 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 882 sesiones en tocar fondo y 1.328 en recuperar el máximo (27 ene 2026).
−80,9%
24 oct 16 → 1 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,9%) hay 60 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 086 oct 2008 | −33,3% | −5,8% | 0,0% | +38,2% | +49,3% |
| 2 | 11 may 0711 may 2007 | −30,8% | +0,6% | −24,4% | +53,3% | −2,2% |
| 3 | 7 ago 077 ago 2007 | −30,6% | +0,5% | −10,0% | −2,0% | 0,0% |
| 4 | 19 ene 0619 ene 2006 | −29,4% | +0,8% | +8,3% | +8,3% | +1,6% |
| 5 | 15 may 0815 may 2008 | −27,9% | +1,0% | 0,0% | +34,7% | +38,8% |
| 6 | 3 dic 103 dic 2010 | −25,0% | +0,6% | 0,0% | +13,3% | +15,6% |
| 7 | 31 mar 1731 mar 2017 | −25,0% | −0,3% | 0,0% | +23,3% | +20,0% |
| 8 | 24 ene 2024 ene 2020 | −25,0% | −0,4% | −19,2% | −23,8% | −35,2% |
| 9 | 3 oct 143 oct 2014 | −24,7% | +0,4% | −12,1% | 0,0% | +42,1% |
| 10 | 25 sept 1925 sept 2019 | −24,6% | +0,1% | 0,0% | +0,5% | +35,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
38 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 oct 2005 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 41 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.