Cargando...
Truist Financial Corporation (TFC)
Servicios Financieros · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Truist Financial Corporation cayó un 0,25%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,94%.
Peor sesión
−23,4%
29 sept 2008
Mejor sesión
+23,6%
16 jul 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,8%
1,94% al día
Sesiones al alza
42,6%
de 11.778 desde 1979
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 549 sesiones en tocar fondo y 1.947 en recuperar el máximo (25 nov 2016).
−70,2%
27 dic 06 → 5 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,2%
máximo: 14 ene 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,8%) hay 87 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 sept 0829 sept 2008 | −23,4% | −8,8% | +21,9% | +6,5% | −0,6% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −19,1% | −12,0% | +6,9% | +12,1% | +37,1% |
| 3 | 13 mar 2313 mar 2023 | −17,0% | −0,2% | −1,1% | +0,8% | −5,6% |
| 4 | 1 dic 081 dic 2008 | −16,5% | −8,9% | +8,6% | +19,2% | −13,0% |
| 5 | 20 abr 0920 abr 2009 | −15,5% | −4,3% | +11,8% | +21,8% | +8,7% |
| 6 | 9 mar 209 mar 2020 | −15,1% | −7,6% | +5,3% | −17,9% | −1,4% |
| 7 | 23 mar 2023 mar 2020 | −14,5% | −2,9% | +17,2% | +10,8% | +37,2% |
| 8 | 9 oct 089 oct 2008 | −14,4% | −7,6% | +7,8% | +18,9% | −18,4% |
| 9 | 27 sept 9027 sept 1990 | −13,1% | — | +6,1% | +12,1% | +9,0% |
| 10 | 10 feb 0910 feb 2009 | −12,7% | −4,9% | +3,4% | −12,8% | +9,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1979 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.