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Texel Industries Ltd (TEXELIN.BO)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Texel Industries Ltd subió un 0,70%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2.325,54%.
Peor sesión
−99,9%
16 ago 2007
Mejor sesión
+146.533,4%
3 oct 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
36.916,8%
2.325,54% al día
Sesiones al alza
10,5%
de 6.941 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.028 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
11 may 00 → 15 abr 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−74,4%
máximo: 11 may 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6.930,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 ago 0716 ago 2007 | −99,9% | −1,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 15 abr 0815 abr 2008 | −99,7% | +0,4% | 0,0% | +124.821,9% | +10.152.929,4% |
| 3 | 12 may 0012 may 2000 | −99,5% | — | +94,9% | 0,0% | −8,8% |
| 4 | 20 ago 0120 ago 2001 | −98,8% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 3 feb 203 feb 2020 | −98,8% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 31 may 0031 may 2000 | −98,2% | — | 0,0% | −8,8% | −8,8% |
| 7 | 7 mar 087 mar 2008 | −96,9% | −1,3% | 0,0% | 0,0% | +12.388,3% |
| 8 | 28 mar 0028 mar 2000 | −92,9% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 26 dic 0726 dic 2007 | −90,4% | +0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 20 mar 0020 mar 2000 | −67,7% | — | 0,0% | −24,4% | −24,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 dic 1998 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.