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Alpha G Investment Management, Inc. (TETAA)
Servicios Financieros · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Alpha G Investment Management, Inc. subió un 0,71%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,49%.
Peor sesión
−44,4%
17 may 2017
Mejor sesión
+108,3%
22 feb 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,4%
3,49% al día
Sesiones al alza
5,3%
de 4.105 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.541 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−79,9%
14 ago 14 → 28 ene 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−71,3%
máximo: 15 ago 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,4%) hay 24 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 may 1717 may 2017 | −44,4% | −1,8% | 0,0% | +44,0% | +44,0% |
| 2 | 21 ene 1121 ene 2011 | −33,3% | +0,2% | 0,0% | +50,0% | +87,5% |
| 3 | 24 jun 2224 jun 2022 | −33,3% | +3,1% | 0,0% | +0,7% | +7,1% |
| 4 | 5 ene 125 ene 2012 | −32,5% | +0,3% | 0,0% | +14,8% | +14,8% |
| 5 | 18 ago 1018 ago 2010 | −29,4% | +0,1% | 0,0% | +16,7% | +50,0% |
| 6 | 9 nov 109 nov 2010 | −29,4% | −0,8% | +5,8% | +5,8% | +48,3% |
| 7 | 29 oct 1029 oct 2010 | −26,1% | 0,0% | 0,0% | −29,4% | −22,6% |
| 8 | 13 jun 1413 jun 2014 | −25,9% | +0,3% | 0,0% | +10,0% | +5,0% |
| 9 | 28 feb 1128 feb 2011 | −25,0% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 27 dic 1327 dic 2013 | −23,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −15,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 feb 2010 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.