Cargando...
Bank of Greece (TELL.AT)
Servicios Financieros · GR
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (27 oct 2026) Bank of Greece subió un 0,34%, frente al +0,47% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,13%.
Peor sesión
−33,0%
14 mar 2000
Mejor sesión
+35,4%
28 abr 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
49,7%
3,13% al día
Sesiones al alza
42,7%
de 10.421 desde 1986
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.341 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−91,8%
4 abr 06 → 3 ago 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,1%
máximo: 4 abr 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,3%) hay 66 sesiones; una normal esperaría 14.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el STOXX Europe 600 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | STOXX Europe 600 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 0014 mar 2000 | −33,0% | — | −6,6% | +13,1% | −1,4% |
| 2 | 16 ago 0016 ago 2000 | −27,2% | — | −1,1% | −1,9% | +1,7% |
| 3 | 20 jun 0020 jun 2000 | −27,1% | — | −1,6% | −9,5% | −15,7% |
| 4 | 5 jun 015 jun 2001 | −26,8% | — | −1,8% | −0,8% | −18,3% |
| 5 | 2 abr 022 abr 2002 | −26,3% | — | −1,4% | −2,3% | +2,9% |
| 6 | 26 mar 0226 mar 2002 | −26,3% | — | +1,1% | −5,1% | +39,2% |
| 7 | 27 dic 0127 dic 2001 | −26,0% | — | +0,8% | +6,7% | +6,4% |
| 8 | 27 feb 0127 feb 2001 | −25,8% | — | −1,0% | +7,7% | +11,5% |
| 9 | 17 abr 0117 abr 2001 | −25,1% | — | +1,3% | +2,4% | −9,2% |
| 10 | 2 may 012 may 2001 | −25,0% | — | −0,5% | −4,3% | −11,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 ene 1986 hasta el 27 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.