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Thorney Technologies Ltd (TEK.AX)
Servicios Financieros · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Thorney Technologies Ltd subió un 3,33%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,09%.
Peor sesión
−70,7%
5 nov 2007
Mejor sesión
+160,0%
8 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
112,6%
7,09% al día
Sesiones al alza
31,4%
de 4.695 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.135 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
29 may 06 → 24 jun 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 29 may 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−21,2%) hay 16 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 nov 075 nov 2007 | −70,7% | −0,8% | +27,0% | +3,2% | −12,7% |
| 2 | 21 nov 1421 nov 2014 | −37,5% | +0,7% | −3,9% | −20,0% | −29,6% |
| 3 | 16 may 1416 may 2014 | −34,8% | +0,1% | −30,0% | −25,0% | −33,3% |
| 4 | 2 mar 092 mar 2009 | −33,3% | −5,0% | −16,7% | +16,7% | +66,7% |
| 5 | 9 mar 159 mar 2015 | −30,0% | 0,0% | +4,8% | +4,8% | −21,8% |
| 6 | 5 feb 095 feb 2009 | −30,0% | +0,6% | +28,6% | +14,3% | +42,8% |
| 7 | 19 may 1419 may 2014 | −30,0% | +0,1% | +9,5% | +2,3% | 0,0% |
| 8 | 3 mar 143 mar 2014 | −27,1% | −1,2% | +14,3% | +25,7% | +42,9% |
| 9 | 22 ene 0822 ene 2008 | −26,0% | −3,0% | +35,1% | +24,3% | +40,5% |
| 10 | 12 dic 0812 dic 2008 | −25,0% | −1,0% | +16,7% | +50,0% | +66,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 may 2005 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.