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TAG Immobilien AG (TEG.DE)
Inmobiliario · Alemania
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) TAG Immobilien AG cayó un 0,62%, frente al +0,46% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,86%.
Peor sesión
−45,5%
28 dic 2001
Mejor sesión
+81,0%
8 abr 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
77,1%
4,86% al día
Sesiones al alza
44,4%
de 6.657 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.067 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,1%
19 feb 01 → 23 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−88,2%
máximo: 19 feb 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,5%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el DAX el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | DAX | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 dic 0128 dic 2001 | −45,5% | — | +81,0% | +2,6% | +1,5% |
| 2 | 2 ene 022 ene 2002 | −45,3% | — | +3,7% | +3,7% | +0,1% |
| 3 | 9 abr 029 abr 2002 | −45,3% | — | −1,9% | −1,0% | +1,7% |
| 4 | 3 jun 023 jun 2002 | −44,9% | — | −0,5% | −6,3% | −20,0% |
| 5 | 27 may 0227 may 2002 | −44,9% | — | +1,0% | −2,7% | −15,2% |
| 6 | 29 ene 0229 ene 2002 | −44,7% | — | +79,5% | −5,4% | −5,7% |
| 7 | 16 ene 0216 ene 2002 | −44,7% | — | 0,0% | +81,0% | +0,5% |
| 8 | 25 abr 0225 abr 2002 | −44,7% | — | +0,6% | +1,0% | −2,5% |
| 9 | 21 may 0221 may 2002 | −44,7% | — | 0,0% | −1,2% | −12,9% |
| 10 | 2 abr 022 abr 2002 | −44,7% | — | +1,4% | −0,6% | +4,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 oct 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.