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Telefónica, S.A. (TEFOF)
Comunicaciones · España
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Telefónica, S.A. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±11,76%.
Peor sesión
−86,9%
9 sept 2015
Mejor sesión
+676,3%
10 sept 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
186,7%
11,76% al día
Sesiones al alza
21,9%
de 5.028 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.971 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,8%
6 nov 07 → 9 sept 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,0%
máximo: 6 nov 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−35,0%) hay 4 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 sept 159 sept 2015 | −86,9% | −1,4% | +676,3% | +611,9% | +641,2% |
| 2 | 19 dic 0819 dic 2008 | −40,1% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 24 dic 0824 dic 2008 | −36,0% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +33,0% |
| 4 | 31 dic 0831 dic 2008 | −35,7% | +1,4% | 0,0% | +46,3% | +23,2% |
| 5 | 3 dic 073 dic 2007 | −33,0% | −0,6% | 0,0% | 0,0% | +44,2% |
| 6 | 20 may 0820 may 2008 | −32,0% | −0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 6 may 086 may 2008 | −32,0% | +0,8% | +43,1% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 13 ene 0913 ene 2009 | −31,7% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +16,2% |
| 9 | 1 dic 081 dic 2008 | −31,2% | −8,9% | +42,4% | +54,2% | +3,2% |
| 10 | 10 ago 0710 ago 2007 | −31,2% | 0,0% | 0,0% | −3,9% | +8,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
64 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 jun 2003 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 42 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.