Cargando...
Telefónica, S.A. (TEF.MC)
Comunicaciones · España
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Telefónica, S.A. subió un 1,52%, frente al −0,14% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,07%.
Peor sesión
−16,2%
24 jun 2016
Mejor sesión
+22,5%
27 jun 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,9%
2,07% al día
Sesiones al alza
48,1%
de 6.889 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.314 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,9%
6 mar 00 → 6 nov 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−87,9%
máximo: 6 mar 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el IBEX 35 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | IBEX 35 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jun 1624 jun 2016 | −16,2% | −12,4% | −0,9% | +8,0% | +14,1% |
| 2 | 25 abr 0025 abr 2000 | −16,1% | — | +1,7% | +7,0% | −6,4% |
| 3 | 7 dic 007 dic 2000 | −15,7% | — | +17,1% | −5,0% | +11,1% |
| 4 | 2 ene 012 ene 2001 | −15,4% | — | +1,8% | +12,0% | +11,4% |
| 5 | 27 dic 0027 dic 2000 | −14,7% | — | −0,9% | +10,4% | +11,8% |
| 6 | 7 ene 007 ene 2000 | −14,5% | — | +3,0% | +15,8% | +29,2% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −14,0% | −14,1% | +2,1% | +11,1% | +6,1% |
| 8 | 16 ago 0116 ago 2001 | −13,7% | — | −1,9% | +1,6% | −9,5% |
| 9 | 17 abr 0117 abr 2001 | −13,3% | — | +4,4% | −2,7% | −6,4% |
| 10 | 4 nov 254 nov 2025 | −13,1% | 0,0% | −2,7% | −0,3% | −7,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ene 2000 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.