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Tedea Technological Development & Automation Ltd. (TEDE.TA)
Industrial · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) Tedea Technological Development & Automation Ltd. subió un 0,00%, frente al +0,58% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,83%.
Peor sesión
−30,0%
20 nov 2008
Mejor sesión
+36,7%
10 feb 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,9%
2,83% al día
Sesiones al alza
26,1%
de 5.327 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.786 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−89,8%
19 dic 06 → 31 dic 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−82,3%
máximo: 19 dic 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 58 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 0820 nov 2008 | −30,0% | −6,1% | +8,1% | +25,6% | +42,7% |
| 2 | 26 feb 1826 feb 2018 | −29,5% | +0,9% | −1,8% | +7,9% | +27,9% |
| 3 | 19 dic 1119 dic 2011 | −23,7% | −1,0% | 0,0% | −4,8% | +10,0% |
| 4 | 27 ene 2627 ene 2026 | −21,5% | +0,6% | −3,0% | −8,8% | +15,3% |
| 5 | 11 feb 2611 feb 2026 | −19,5% | 0,0% | +18,3% | +24,7% | −6,9% |
| 6 | 2 sept 262 sept 2026 | −18,9% | +0,5% | +2,4% | +0,7% | — |
| 7 | 30 sept 0230 sept 2002 | −16,3% | — | +3,2% | +2,5% | −7,6% |
| 8 | 12 sept 0212 sept 2002 | −16,2% | — | 0,0% | +6,7% | −20,4% |
| 9 | 14 dic 1514 dic 2015 | −15,9% | −0,3% | +5,1% | −0,4% | +7,5% |
| 10 | 20 jun 0520 jun 2005 | −15,4% | −0,5% | +10,0% | +28,5% | +71,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 feb 2000 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.