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TECD (TECD)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 jun 2020) TECD subió un 0,20%, frente al +0,89% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,03%.
Peor sesión
−20,7%
1 sept 2017
Mejor sesión
+22,3%
19 sept 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,2%
2,03% al día
Sesiones al alza
51,5%
de 4.229 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.001 sesiones en tocar fondo y 267 en recuperar el máximo (15 dic 2009).
−66,5%
2 dic 04 → 21 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
En máximos
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,0%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 sept 171 sept 2017 | −20,7% | +0,3% | −4,6% | −2,9% | +6,2% |
| 2 | 8 mar 188 mar 2018 | −19,7% | +0,4% | +4,1% | −1,1% | −6,5% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −18,6% | −9,5% | +12,7% | +16,8% | +27,7% |
| 4 | 18 mar 2018 mar 2020 | −18,5% | −5,1% | +7,6% | +30,6% | +40,6% |
| 5 | 30 ago 1830 ago 2018 | −13,9% | −0,4% | −4,6% | −1,9% | −8,8% |
| 6 | 23 may 1123 may 2011 | −12,3% | −1,7% | −1,9% | −2,4% | +4,0% |
| 7 | 30 abr 0430 abr 2004 | −11,7% | — | +0,6% | +2,5% | +17,4% |
| 8 | 8 mar 068 mar 2006 | −11,1% | −0,2% | −1,3% | −1,4% | +1,5% |
| 9 | 24 nov 1524 nov 2015 | −10,1% | −0,1% | +2,7% | −0,5% | −10,8% |
| 10 | 1 dic 081 dic 2008 | −9,5% | −7,0% | +0,5% | +5,2% | +19,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 29 jun 2020.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.