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Tadiran Group Ltd (TDRN.TA)
Tecnología · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tadiran Group Ltd subió un 1,76%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±249,39%.
Peor sesión
−99,1%
29 mar 2012
Mejor sesión
+9.669,2%
10 dic 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
3.959,0%
249,39% al día
Sesiones al alza
29,7%
de 6.628 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.248 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
26 may 03 → 29 abr 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 26 may 03
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−741,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mar 1229 mar 2012 | −99,1% | −0,5% | −6,6% | −99,2% | −100,0% |
| 2 | 9 jul 129 jul 2012 | −99,1% | −0,4% | 0,0% | −98,9% | −100,0% |
| 3 | 27 mar 1227 mar 2012 | −99,1% | −0,1% | 0,0% | −99,2% | −100,0% |
| 4 | 4 sept 124 sept 2012 | −99,1% | −0,5% | +4,1% | −100,0% | −100,0% |
| 5 | 6 nov 126 nov 2012 | −99,0% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | +12,2% |
| 6 | 13 sept 1213 sept 2012 | −99,0% | +1,0% | −3,7% | +12,7% | −100,0% |
| 7 | 20 ago 1220 ago 2012 | −99,0% | 0,0% | +1,6% | +5,3% | −100,0% |
| 8 | 4 jun 124 jun 2012 | −99,0% | −0,2% | +0,3% | +3,4% | −100,0% |
| 9 | 7 mar 127 mar 2012 | −99,0% | +0,5% | 0,0% | −98,9% | −100,0% |
| 10 | 2 jul 122 jul 2012 | −99,0% | +0,4% | 0,0% | −99,1% | −100,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
31 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 feb 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 40 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.