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Tiderock Companies Inc. (TDRK)
Inmobiliario · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Tiderock Companies Inc. subió un 20,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±19,74%.
Peor sesión
−95,6%
1 jul 2014
Mejor sesión
+318,2%
5 oct 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
313,3%
19,74% al día
Sesiones al alza
18,3%
de 3.104 desde 2014
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.038 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
23 may 14 → 28 jul 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 23 may 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−58,2%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 141 jul 2014 | −95,6% | +0,7% | 0,0% | +3,8% | +3,8% |
| 2 | 19 feb 2019 feb 2020 | −79,6% | +0,5% | 0,0% | +63,3% | +150,0% |
| 3 | 20 sept 1820 sept 2018 | −74,4% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | +197,0% |
| 4 | 2 abr 152 abr 2015 | −65,0% | +0,4% | +9,5% | −76,1% | −90,1% |
| 5 | 3 dic 183 dic 2018 | −65,0% | +1,1% | 0,0% | −5,7% | +5,7% |
| 6 | 31 mar 2131 mar 2021 | −64,1% | +0,4% | +68,0% | +70,7% | +87,8% |
| 7 | 17 feb 2117 feb 2021 | −63,7% | 0,0% | +0,2% | −17,3% | +38,4% |
| 8 | 30 dic 1430 dic 2014 | −62,5% | −0,5% | 0,0% | +80,0% | −33,3% |
| 9 | 12 oct 1812 oct 2018 | −59,1% | +1,4% | +144,7% | +73,9% | +77,3% |
| 10 | 24 feb 2124 feb 2021 | −58,0% | +1,1% | 0,0% | +14,4% | +269,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
135 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 may 2014 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.