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T&D Holdings, Inc. (TDHOY)
Servicios Financieros · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) T&D Holdings, Inc. cayó un 4,03%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,78%.
Peor sesión
−48,0%
28 sept 2011
Mejor sesión
+63,3%
17 oct 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,1%
2,78% al día
Sesiones al alza
34,5%
de 3.941 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 154 sesiones en tocar fondo y 900 en recuperar el máximo (29 abr 2015).
−67,1%
17 feb 11 → 28 sept 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−14,5%
máximo: 24 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sept 1128 sept 2011 | −48,0% | −2,1% | 0,0% | +2,0% | +104,5% |
| 2 | 11 mar 1111 mar 2011 | −19,5% | +0,7% | +11,5% | +16,0% | +4,5% |
| 3 | 5 abr 135 abr 2013 | −16,1% | −0,4% | −2,8% | +12,3% | +32,1% |
| 4 | 19 ago 1119 ago 2011 | −14,7% | −1,5% | 0,0% | 0,0% | −52,9% |
| 5 | 18 nov 1118 nov 2011 | −13,9% | 0,0% | 0,0% | +13,4% | +12,3% |
| 6 | 7 jun 127 jun 2012 | −12,0% | 0,0% | 0,0% | +1,6% | +1,6% |
| 7 | 30 jul 2630 jul 2026 | −12,0% | +1,6% | 0,0% | +9,1% | +16,5% |
| 8 | 5 nov 255 nov 2025 | −11,9% | +0,4% | +0,4% | +0,7% | +7,2% |
| 9 | 3 mar 263 mar 2026 | −10,7% | −0,9% | +8,7% | +0,7% | +9,4% |
| 10 | 2 ago 232 ago 2023 | −10,7% | −1,4% | −0,5% | +4,8% | +13,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 15 feb 2011 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.