Cargando...
Transurban Group (TCL.AX)
Industrial · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Transurban Group subió un 0,37%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,54%.
Peor sesión
−16,4%
26 ene 1998
Mejor sesión
+22,0%
31 ene 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
24,4%
1,54% al día
Sesiones al alza
46,9%
de 7.826 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 455 sesiones en tocar fondo y 1.455 en recuperar el máximo (4 dic 2014).
−56,8%
23 may 07 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,5%
máximo: 14 feb 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,6%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 11.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 ene 9826 ene 1998 | −16,4% | — | +19,6% | +27,8% | +19,6% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −16,3% | −9,5% | −0,8% | +14,1% | +20,6% |
| 3 | 20 jun 0820 jun 2008 | −12,3% | −1,4% | −0,9% | −6,7% | +12,9% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −10,3% | −9,9% | +3,0% | −19,1% | +2,1% |
| 5 | 25 ene 0025 ene 2000 | −9,0% | — | −0,5% | +20,7% | +27,7% |
| 6 | 24 jun 0824 jun 2008 | −8,9% | −0,2% | −4,2% | +7,9% | +33,9% |
| 7 | 25 dic 9825 dic 1998 | −8,6% | — | 0,0% | +12,5% | +29,6% |
| 8 | 27 oct 9727 oct 1997 | −8,5% | — | −3,5% | +2,9% | +16,3% |
| 9 | 10 oct 0810 oct 2008 | −8,0% | −5,0% | +4,0% | +12,2% | +10,1% |
| 10 | 20 nov 0820 nov 2008 | −7,8% | −6,1% | +5,5% | −6,3% | −0,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 mar 1996 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.