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TACHI-S Co., Ltd. (TCISF)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (26 oct 2026) TACHI-S Co., Ltd. subió un 0,00%, frente al +0,70% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,11%.
Peor sesión
−37,3%
19 abr 2022
Mejor sesión
+42,0%
7 dic 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,4%
2,11% al día
Sesiones al alza
1,4%
de 3.118 desde 2014
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.282 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−63,2%
16 mar 17 → 19 abr 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−24,0%
máximo: 19 abr 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 19 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 abr 2219 abr 2022 | −37,3% | +1,6% | 0,0% | 0,0% | +12,2% |
| 2 | 15 jun 2015 jun 2020 | −28,9% | +0,8% | +40,6% | 0,0% | −8,3% |
| 3 | 18 jun 2018 jun 2020 | −28,9% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | −8,3% |
| 4 | 30 nov 2130 nov 2021 | −21,1% | −1,9% | 0,0% | 0,0% | +12,0% |
| 5 | 14 dic 1814 dic 2018 | −19,4% | −1,9% | 0,0% | 0,0% | +2,5% |
| 6 | 21 may 1921 may 2019 | −15,8% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 25 feb 1625 feb 2016 | −14,1% | +1,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 9 abr 149 abr 2014 | −11,7% | +1,1% | +9,9% | +9,9% | +11,1% |
| 9 | 3 oct 143 oct 2014 | −10,8% | +1,1% | 0,0% | −4,6% | −8,2% |
| 10 | 18 feb 1518 feb 2015 | −10,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +6,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 abr 2014 hasta el 26 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.