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PT. Mandom Indonesia Tbk (TCID.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT. Mandom Indonesia Tbk subió un 0,41%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,60%.
Peor sesión
−42,9%
8 jun 2000
Mejor sesión
+24,9%
10 sept 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,2%
2,60% al día
Sesiones al alza
21,8%
de 6.575 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.469 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,9%
13 abr 15 → 10 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−75,6%
máximo: 28 abr 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 59 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jun 008 jun 2000 | −42,9% | — | −10,0% | +20,0% | +47,0% |
| 2 | 22 may 0022 may 2000 | −41,7% | — | 0,0% | 0,0% | −32,1% |
| 3 | 30 sept 0230 sept 2002 | −23,6% | — | +16,4% | +9,1% | +9,1% |
| 4 | 23 ene 0223 ene 2002 | −18,6% | — | +20,0% | +25,7% | +14,3% |
| 5 | 21 mar 1421 mar 2014 | −18,1% | −0,1% | 0,0% | +6,1% | +10,7% |
| 6 | 6 jun 026 jun 2002 | −14,9% | — | 0,0% | +2,5% | +5,0% |
| 7 | 11 mar 2611 mar 2026 | −14,5% | −0,2% | +6,3% | +2,8% | +13,0% |
| 8 | 2 abr 082 abr 2008 | −14,4% | +0,9% | +4,3% | +4,3% | +4,3% |
| 9 | 24 ene 2424 ene 2024 | −14,2% | +0,4% | −1,1% | +0,4% | +3,8% |
| 10 | 29 sept 2529 sept 2025 | −13,7% | +0,3% | −2,8% | −8,5% | −9,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
31 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 may 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.