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Trustcash Holdings, Inc. (TCHH)
Industrial · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
4.976 sesiones de Trustcash Holdings, Inc. desde 2004. Su peor día fue el 27 feb 2017 (−70,0%) y el mejor, el 1 oct 2007 (+6.090,5%).
Peor sesión
−70,0%
27 feb 2017
Mejor sesión
+6.090,5%
1 oct 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.378,3%
86,83% al día
Sesiones al alza
4,6%
de 4.976 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.350 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
25 oct 07 → 27 feb 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 29 oct 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−259,0%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb 1727 feb 2017 | −70,0% | +0,1% | 0,0% | +233,3% | +233,3% |
| 2 | 23 sept 1923 sept 2019 | −60,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | +50,0% |
| 3 | 20 nov 0820 nov 2008 | −44,0% | −6,7% | +78,6% | +114,3% | +167,9% |
| 4 | 19 feb 0819 feb 2008 | −40,0% | −0,1% | +33,3% | −46,7% | +30,0% |
| 5 | 4 may 094 may 2009 | −40,0% | +3,4% | +61,9% | +42,9% | +19,0% |
| 6 | 18 oct 1918 oct 2019 | −40,0% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +66,7% |
| 7 | 19 dic 0719 dic 2007 | −39,1% | −0,1% | −28,6% | −11,9% | −47,6% |
| 8 | 8 ene 088 ene 2008 | −38,7% | −1,8% | −5,3% | −26,3% | −78,9% |
| 9 | 19 feb 2119 feb 2021 | −38,5% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
| 10 | 22 oct 0922 oct 2009 | −37,5% | +1,1% | +20,0% | 0,0% | −20,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
86 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 may 2004 hasta el 26 oct 2026. Se han descartado 269 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.