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Tribune Resources Limited (TBR.AX)
Materiales Básicos · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tribune Resources Limited subió un 1,78%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,94%.
Peor sesión
−47,4%
30 abr 1990
Mejor sesión
+230,0%
28 feb 1992
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
78,4%
4,94% al día
Sesiones al alza
22,9%
de 9.600 desde 1989
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.131 sesiones en tocar fondo y 547 en recuperar el máximo (9 ago 2000).
−91,7%
28 feb 94 → 30 jun 98
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−50,9%
máximo: 21 sept 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,7%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 abr 9030 abr 1990 | −47,4% | — | 0,0% | 0,0% | +80,0% |
| 2 | 30 sept 9130 sept 1991 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | +8,3% |
| 3 | 29 jun 9029 jun 1990 | −38,9% | — | 0,0% | 0,0% | +18,2% |
| 4 | 30 abr 9830 abr 1998 | −38,7% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 28 feb 9128 feb 1991 | −37,5% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 30 jun 9830 jun 1998 | −34,8% | — | 0,0% | 0,0% | +10,0% |
| 7 | 25 sept 1825 sept 2018 | −32,5% | +0,1% | −4,3% | −14,1% | −17,0% |
| 8 | 27 feb 9827 feb 1998 | −31,9% | — | 0,0% | 0,0% | +59,6% |
| 9 | 15 sept 0815 sept 2008 | −30,2% | −3,6% | 0,0% | +42,2% | +11,1% |
| 10 | 31 oct 9731 oct 1997 | −29,2% | — | 0,0% | 0,0% | +3,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 may 1989 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.