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PT Tembaga Mulia Semanan Tbk (TBMS.JK)
Industrial · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) PT Tembaga Mulia Semanan Tbk subió un 3,72%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,33%.
Peor sesión
−49,0%
3 jul 2023
Mejor sesión
+27,5%
11 oct 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,8%
3,33% al día
Sesiones al alza
14,0%
de 6.347 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 263 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−62,3%
17 jun 22 → 12 jul 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−43,9%
máximo: 17 jun 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,9%) hay 63 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jul 233 jul 2023 | −49,0% | +0,2% | −2,3% | −2,6% | −1,9% |
| 2 | 18 jun 1318 jun 2013 | −31,6% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | −11,9% |
| 3 | 11 sept 0211 sept 2002 | −25,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 28 ago 0928 ago 2009 | −25,0% | +0,8% | +25,0% | +25,0% | +25,0% |
| 5 | 8 mar 028 mar 2002 | −24,3% | — | 0,0% | −1,8% | −1,8% |
| 6 | 19 jul 1719 jul 2017 | −22,7% | +0,5% | +16,8% | +12,1% | +15,9% |
| 7 | 18 dic 0618 dic 2006 | −22,1% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | +11,3% |
| 8 | 26 ago 0926 ago 2009 | −20,0% | −0,4% | 0,0% | −6,3% | −6,3% |
| 9 | 2 nov 092 nov 2009 | −20,0% | +0,2% | 0,0% | +8,3% | +35,0% |
| 10 | 29 jul 1029 jul 2010 | −20,0% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
31 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 abr 2001 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 4 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.