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PT Tunas Baru Lampung Tbk (TBLA.JK)
Consumo Defensivo · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Tunas Baru Lampung Tbk cayó un 0,89%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,98%.
Peor sesión
−32,7%
1 jun 2006
Mejor sesión
+36,0%
5 may 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,3%
2,98% al día
Sesiones al alza
34,3%
de 6.199 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 105 sesiones en tocar fondo y 1.489 en recuperar el máximo (25 nov 2014).
−81,0%
26 may 08 → 29 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,3%
máximo: 1 jun 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,9%) hay 49 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 061 jun 2006 | −32,7% | +0,8% | −5,4% | −8,1% | −22,3% |
| 2 | 6 oct 086 oct 2008 | −24,7% | −5,8% | −3,3% | −19,7% | −36,1% |
| 3 | 12 ene 0412 ene 2004 | −20,0% | — | 0,0% | +5,6% | +5,6% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −18,6% | −3,5% | 0,0% | −8,3% | −20,4% |
| 5 | 3 sept 023 sept 2002 | −16,0% | — | −2,4% | −11,9% | −23,8% |
| 6 | 21 sept 0521 sept 2005 | −15,5% | −0,4% | +2,8% | +11,1% | +36,0% |
| 7 | 24 nov 0624 nov 2006 | −15,2% | −0,1% | +2,6% | +25,6% | +59,0% |
| 8 | 11 oct 0211 oct 2002 | −15,2% | — | 0,0% | +17,9% | +21,4% |
| 9 | 24 ene 0324 ene 2003 | −15,2% | — | 0,0% | +10,7% | +7,1% |
| 10 | 16 ago 0716 ago 2007 | −15,1% | −1,4% | +6,9% | +24,7% | +45,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 oct 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.