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Taya Investment Co. Ltd. (TAYA.TA)
Comunicaciones · Israel
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Taya Investment Co. Ltd. cayó un 0,21%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,97%.
Peor sesión
−56,3%
12 ago 2002
Mejor sesión
+77,3%
8 oct 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,2%
2,97% al día
Sesiones al alza
26,7%
de 5.472 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 659 sesiones en tocar fondo y 806 en recuperar el máximo (7 feb 2007).
−71,5%
1 feb 00 → 31 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−43,8%
máximo: 26 ene 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,9%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 ago 0212 ago 2002 | −56,3% | — | 0,0% | 0,0% | −3,3% |
| 2 | 24 may 0624 may 2006 | −28,7% | −0,4% | +3,3% | +23,7% | +18,5% |
| 3 | 7 feb 067 feb 2006 | −19,6% | −0,5% | +9,2% | +11,2% | +20,1% |
| 4 | 4 ene 074 ene 2007 | −17,6% | −0,2% | +25,9% | +19,7% | +39,7% |
| 5 | 2 ene 032 ene 2003 | −15,4% | — | +11,9% | +11,5% | +1,7% |
| 6 | 11 oct 0511 oct 2005 | −15,3% | 0,0% | 0,0% | +4,2% | 0,0% |
| 7 | 2 ago 072 ago 2007 | −14,6% | +0,6% | +20,8% | +20,0% | +3,5% |
| 8 | 27 jul 0627 jul 2006 | −14,0% | +0,3% | +2,0% | +4,4% | +9,1% |
| 9 | 24 feb 0324 feb 2003 | −13,3% | — | −0,1% | −5,0% | −4,8% |
| 10 | 30 jul 0730 jul 2007 | −13,2% | +0,6% | +13,8% | +10,7% | −5,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 feb 2000 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.