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TAX (TAX)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) TAX subió un 0,43%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,57%.
Peor sesión
−19,3%
1 may 2015
Mejor sesión
+25,8%
24 jul 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,9%
2,57% al día
Sesiones al alza
45,8%
de 1.564 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 829 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−80,0%
12 nov 14 → 1 mar 18
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−76,7%
máximo: 12 nov 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 9 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 may 151 may 2015 | −19,3% | +0,5% | −6,1% | −0,9% | +6,9% |
| 2 | 20 feb 1820 feb 2018 | −17,6% | −0,5% | +7,1% | −7,1% | +23,2% |
| 3 | 8 nov 178 nov 2017 | −17,0% | +0,2% | +4,1% | +8,2% | +7,7% |
| 4 | 24 feb 1524 feb 2015 | −15,8% | +0,3% | +1,0% | +2,2% | +1,4% |
| 5 | 8 jun 188 jun 2018 | −13,9% | 0,0% | −0,3% | −1,6% | −9,4% |
| 6 | 31 ago 1231 ago 2012 | −13,8% | +0,6% | +9,9% | +10,2% | +70,1% |
| 7 | 28 abr 1628 abr 2016 | −12,5% | −0,5% | −7,1% | −10,3% | −18,3% |
| 8 | 14 jun 1714 jun 2017 | −11,2% | +0,1% | +10,2% | +11,7% | +24,3% |
| 9 | 1 ago 181 ago 2018 | −10,7% | −0,2% | 0,0% | −2,3% | −2,6% |
| 10 | 31 jul 1231 jul 2012 | −7,7% | −0,3% | −5,3% | −4,5% | −20,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 jul 2012 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.