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PJSC Tatneft (TATNP.ME)
Energía · RU
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) PJSC Tatneft subió un 1,07%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±34,91%.
Peor sesión
−96,8%
21 jul 2009
Mejor sesión
+2.768,6%
25 jun 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
554,1%
34,91% al día
Sesiones al alza
43,6%
de 6.326 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 18 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,8%
25 jun 09 → 21 jul 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−45,9%
máximo: 20 jul 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−104,2%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jul 0921 jul 2009 | −96,8% | +0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 2 | 7 nov 087 nov 2008 | −55,0% | +1,5% | 0,0% | −5,6% | −23,3% |
| 3 | 24 feb 2224 feb 2022 | −40,2% | −0,1% | +40,1% | +42,3% | +53,6% |
| 4 | 26 mar 1226 mar 2012 | −26,0% | +1,2% | +35,7% | +34,1% | +25,0% |
| 5 | 10 mar 2010 mar 2020 | −18,9% | +2,8% | −0,7% | −22,1% | −15,4% |
| 6 | 2 dic 082 dic 2008 | −18,8% | +2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 12 sept 0812 sept 2008 | −16,9% | +1,6% | 0,0% | −7,4% | −7,4% |
| 8 | 26 ago 0826 ago 2008 | −16,7% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | −23,1% |
| 9 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,9% | −9,9% | 0,0% | +2,0% | +8,1% |
| 10 | 17 mar 2017 mar 2020 | −11,3% | +4,1% | 0,0% | +30,3% | +20,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 dic 2001 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 8 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.