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PJSC Tatneft (TATN.ME)
Energía · RU
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) PJSC Tatneft subió un 0,72%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,61%.
Peor sesión
−30,8%
24 feb 2022
Mejor sesión
+38,9%
19 sept 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,5%
2,61% al día
Sesiones al alza
50,3%
de 6.304 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 102 sesiones en tocar fondo y 1.019 en recuperar el máximo (12 dic 2012).
−85,5%
30 may 08 → 28 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−18,5%
máximo: 27 sept 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,7%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 2224 feb 2022 | −30,8% | −0,1% | +23,9% | +40,4% | +27,2% |
| 2 | 16 oct 0816 oct 2008 | −19,9% | −1,4% | −13,5% | −27,1% | +19,9% |
| 3 | 10 mar 2010 mar 2020 | −19,5% | +2,8% | −0,4% | −14,0% | −10,1% |
| 4 | 24 oct 0824 oct 2008 | −17,0% | −4,3% | −1,6% | +82,5% | +109,4% |
| 5 | 6 oct 086 oct 2008 | −16,2% | −5,8% | −3,3% | −42,3% | −33,8% |
| 6 | 21 feb 1221 feb 2012 | −15,8% | +0,5% | +18,8% | +22,0% | +22,0% |
| 7 | 13 nov 0813 nov 2008 | −15,7% | +3,0% | +7,0% | +2,0% | +27,4% |
| 8 | 16 sept 0816 sept 2008 | −13,9% | −0,7% | −13,3% | +25,9% | −39,0% |
| 9 | 17 oct 0817 oct 2008 | −13,5% | +1,5% | +3,7% | +2,7% | +59,4% |
| 10 | 17 sept 0817 sept 2008 | −13,3% | −3,0% | +38,9% | +36,1% | −24,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 dic 2001 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.