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Tanami Gold NL (TAM.AX)
Materiales Básicos · Australia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Tanami Gold NL cayó un 3,45%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,20%.
Peor sesión
−45,0%
23 abr 2013
Mejor sesión
+150,7%
29 jul 1988
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
82,6%
5,20% al día
Sesiones al alza
22,0%
de 9.952 desde 1988
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.802 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,7%
29 jul 88 → 12 dic 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−98,3%
máximo: 30 ago 88
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,5%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 abr 1323 abr 2013 | −45,0% | +1,2% | 0,0% | +43,9% | +6,1% |
| 2 | 28 nov 9728 nov 1997 | −41,0% | — | 0,0% | 0,0% | +39,6% |
| 3 | 29 jun 9029 jun 1990 | −39,9% | — | 0,0% | 0,0% | +66,4% |
| 4 | 4 feb 134 feb 2013 | −38,3% | −1,2% | −12,2% | −25,9% | −38,7% |
| 5 | 15 jul 1015 jul 2010 | −34,1% | 0,0% | 0,0% | +10,7% | −11,7% |
| 6 | 15 nov 1315 nov 2013 | −34,1% | +0,5% | +6,9% | +14,9% | +1,1% |
| 7 | 31 may 9131 may 1991 | −29,2% | — | 0,0% | 0,0% | −5,9% |
| 8 | 1 ago 081 ago 2008 | −28,6% | −1,1% | +2,5% | +7,5% | −50,0% |
| 9 | 31 jul 9731 jul 1997 | −28,4% | — | 0,0% | 0,0% | −5,6% |
| 10 | 30 jun 9830 jun 1998 | −27,3% | — | 0,0% | 0,0% | +12,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 1988 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.