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Talon International, Inc. (TALN)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Talon International, Inc. subió un 9,09%, frente al −1,82% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±13,46%.
Peor sesión
−83,3%
25 mar 2015
Mejor sesión
+533,3%
26 mar 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
213,6%
13,46% al día
Sesiones al alza
22,7%
de 7.169 desde 1998
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.341 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,9%
19 ene 99 → 12 jun 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,8%
máximo: 19 ene 99
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−39,8%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mar 1525 mar 2015 | −83,3% | −1,5% | +533,3% | +400,0% | +333,3% |
| 2 | 9 ago 199 ago 2019 | −62,5% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +133,3% |
| 3 | 12 jun 2412 jun 2024 | −56,4% | +0,9% | +44,0% | +103,0% | +100,0% |
| 4 | 21 ago 0921 ago 2009 | −54,5% | +1,9% | 0,0% | +20,0% | +20,0% |
| 5 | 23 ene 1223 ene 2012 | −54,5% | 0,0% | 0,0% | −40,0% | −20,0% |
| 6 | 14 sept 1614 sept 2016 | −53,8% | −0,1% | +133,3% | +50,0% | +116,7% |
| 7 | 22 may 0922 may 2009 | −46,7% | −0,1% | 0,0% | +25,0% | −25,0% |
| 8 | 19 feb 1019 feb 2010 | −46,2% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +28,6% |
| 9 | 27 ene 1227 ene 2012 | −44,4% | −0,2% | 0,0% | +60,0% | 0,0% |
| 10 | 16 may 1316 may 2013 | −44,4% | −0,5% | +20,0% | +20,0% | +20,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
243 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 ene 1998 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.