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PT Tunas Alfin Tbk (TALF.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) PT Tunas Alfin Tbk cayó un 1,72%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,27%.
Peor sesión
−25,0%
13 oct 2017
Mejor sesión
+25,0%
25 may 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
83,6%
5,27% al día
Sesiones al alza
25,5%
de 3.084 desde 2014
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 806 sesiones en tocar fondo y 1.248 en recuperar el máximo (22 sept 2025).
−66,0%
13 mar 17 → 15 jul 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−52,7%
máximo: 5 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,7%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 oct 1713 oct 2017 | −25,0% | +0,2% | 0,0% | +4,7% | +36,7% |
| 2 | 22 mar 1722 mar 2017 | −24,3% | −0,2% | +10,1% | +38,4% | −26,4% |
| 3 | 22 may 1722 may 2017 | −24,2% | +0,5% | +0,7% | −6,7% | +26,7% |
| 4 | 6 mar 176 mar 2017 | −24,1% | −0,2% | −15,5% | +68,9% | +55,4% |
| 5 | 21 mar 1721 mar 2017 | −23,6% | −0,8% | −24,3% | −7,6% | −44,3% |
| 6 | 16 may 1716 may 2017 | −23,3% | +0,2% | +22,5% | +44,2% | +40,6% |
| 7 | 29 nov 1829 nov 2018 | −22,8% | +0,3% | +12,8% | +6,7% | +11,4% |
| 8 | 23 oct 1923 oct 2019 | −22,8% | +0,2% | +11,5% | +27,3% | +5,0% |
| 9 | 5 may 175 may 2017 | −22,5% | +0,5% | 0,0% | +44,4% | +57,3% |
| 10 | 26 ago 1926 ago 2019 | −22,2% | +0,5% | +4,5% | +1,9% | +18,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 ene 2014 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.