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TagMaster AB (publ) (TAGM-B.ST)
Tecnología · Suecia
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) TagMaster AB (publ) cayó un 0,63%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,55%.
Peor sesión
−22,5%
23 abr 2008
Mejor sesión
+41,0%
16 nov 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
72,2%
4,55% al día
Sesiones al alza
38,3%
de 5.316 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.447 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,1%
6 abr 06 → 27 dic 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−65,8%
máximo: 6 abr 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,6%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 abr 0823 abr 2008 | −22,5% | +0,1% | −13,5% | −17,6% | −12,8% |
| 2 | 19 jul 1219 jul 2012 | −20,6% | +0,7% | +3,7% | +25,9% | +48,1% |
| 3 | 18 oct 1218 oct 2012 | −20,4% | 0,0% | +5,1% | +30,8% | +10,3% |
| 4 | 10 feb 1110 feb 2011 | −18,9% | −0,4% | −11,7% | −18,3% | −25,0% |
| 5 | 11 may 1011 may 2010 | −18,9% | −0,7% | 0,0% | +2,7% | −4,1% |
| 6 | 17 mar 1417 mar 2014 | −18,8% | +0,8% | +7,7% | +9,2% | −9,2% |
| 7 | 16 may 2516 may 2025 | −18,2% | +0,5% | −2,7% | −3,8% | +16,2% |
| 8 | 23 oct 0823 oct 2008 | −18,2% | +0,1% | −8,3% | −6,9% | −30,6% |
| 9 | 2 jul 142 jul 2014 | −18,2% | +0,1% | 0,0% | +16,1% | +15,1% |
| 10 | 14 dic 0914 dic 2009 | −17,9% | +0,8% | +10,9% | +10,9% | +95,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 sept 2005 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.