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Tabcorp Holdings Limited (TABCF)
Consumo Cíclico · Australia
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tabcorp Holdings Limited subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,89%.
Peor sesión
−81,3%
5 ene 2010
Mejor sesión
+51,9%
15 ene 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,9%
2,89% al día
Sesiones al alza
6,9%
de 4.346 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.615 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,8%
7 dic 07 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,7%
máximo: 7 dic 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,7%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ene 105 ene 2010 | −81,3% | +0,3% | 0,0% | +4,3% | −0,9% |
| 2 | 23 mar 2023 mar 2020 | −63,4% | −2,9% | +6,7% | +6,7% | +59,2% |
| 3 | 7 jun 117 jun 2011 | −58,8% | −0,1% | 0,0% | −4,5% | +2,1% |
| 4 | 3 ago 263 ago 2026 | −21,5% | +1,5% | +0,3% | +0,3% | +0,3% |
| 5 | 22 ene 2422 ene 2024 | −18,2% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +2,2% |
| 6 | 24 ago 1124 ago 2011 | −16,9% | +1,3% | 0,0% | 0,0% | −13,2% |
| 7 | 21 dic 1821 dic 2018 | −14,7% | −2,1% | 0,0% | 0,0% | +18,6% |
| 8 | 10 ago 1210 ago 2012 | −14,6% | +0,2% | +1,0% | −2,6% | −1,0% |
| 9 | 14 nov 1114 nov 2011 | −13,5% | −1,0% | 0,0% | +5,2% | 0,0% |
| 10 | 19 nov 2519 nov 2025 | −13,1% | +0,4% | +0,1% | +0,1% | +0,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
24 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 jun 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 85 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.