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Symphony Environmental Technologies plc (SYM.L)
Materiales Básicos · Reino Unido
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Symphony Environmental Technologies plc cayó un 7,14%, frente al +0,26% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,19%.
Peor sesión
−44,0%
31 ene 2024
Mejor sesión
+124,2%
26 feb 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
82,4%
5,19% al día
Sesiones al alza
20,9%
de 6.326 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.861 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,8%
3 dic 01 → 24 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,3%
máximo: 3 dic 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,5%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 ene 2431 ene 2024 | −44,0% | −0,5% | 0,0% | −7,1% | −21,4% |
| 2 | 20 jul 1820 jul 2018 | −27,7% | −0,1% | −8,3% | −3,3% | −13,3% |
| 3 | 22 feb 0722 feb 2007 | −25,6% | +0,4% | 0,0% | −3,1% | −17,2% |
| 4 | 13 abr 1513 abr 2015 | −21,2% | −0,4% | −3,0% | −10,4% | +7,5% |
| 5 | 1 mar 131 mar 2013 | −19,4% | +0,3% | +6,9% | +13,8% | +13,8% |
| 6 | 24 jun 0224 jun 2002 | −18,5% | — | 0,0% | 0,0% | +52,8% |
| 7 | 13 nov 1813 nov 2018 | −18,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | −12,9% |
| 8 | 30 sept 0530 sept 2005 | −18,2% | 0,0% | +2,8% | 0,0% | −22,2% |
| 9 | 12 oct 1812 oct 2018 | −17,9% | −0,2% | +3,1% | +6,2% | −6,3% |
| 10 | 4 abr 034 abr 2003 | −17,2% | — | 0,0% | −5,2% | −2,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 nov 2001 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.