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Swisscom AG (SWZCF)
Comunicaciones · Suiza
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Earnings IAIABack TestResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y Rebotes¿Qué dijo la dirección sobre guidance, márgenes o dividendos?
Preguntar a Earnings IACaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Swisscom AG subió un 1,20%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,81%.
Peor sesión
−40,8%
27 ago 2010
Mejor sesión
+92,2%
15 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
124,0%
7,81% al día
Sesiones al alza
14,4%
de 4.729 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 198 sesiones en tocar fondo y 290 en recuperar el máximo (7 dic 2009).
−60,9%
28 mar 05 → 13 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−12,2%
máximo: 27 feb 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−23,2%) hay 43 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 ago 1027 ago 2010 | −40,8% | +1,7% | 0,0% | −0,3% | +4,1% |
| 2 | 30 sept 1030 sept 2010 | −40,8% | −0,3% | 0,0% | −0,2% | +73,4% |
| 3 | 9 feb 109 feb 2010 | −40,8% | +1,3% | 0,0% | 0,0% | +69,3% |
| 4 | 16 ago 1016 ago 2010 | −40,8% | 0,0% | +64,8% | +75,7% | +86,5% |
| 5 | 23 ago 1023 ago 2010 | −40,8% | −0,4% | +64,0% | +2,3% | +7,0% |
| 6 | 9 jun 099 jun 2009 | −40,8% | +0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 22 abr 1022 abr 2010 | −40,8% | +0,2% | 0,0% | +51,6% | −10,2% |
| 8 | 31 mar 1031 mar 2010 | −40,8% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | −6,7% |
| 9 | 22 jul 1022 jul 2010 | −40,8% | +2,3% | 0,0% | 0,0% | +4,8% |
| 10 | 16 oct 0816 oct 2008 | −40,8% | +4,3% | 0,0% | +69,9% | +0,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
43 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 mar 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 8 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.