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Swiss Life Holding AG (SWSDF)
Servicios Financieros · Suiza
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En la última sesión (29 oct 2026) Swiss Life Holding AG subió un 5,54%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 43 de 4.255 sesiones desde 2009 fueron igual o más positivas (1 de cada 99).
Es un movimiento de 2,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 45 veces en toda su historia; ha ocurrido 43.
Peor sesión
−21,8%
30 sept 2011
Mejor sesión
+105,1%
22 abr 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,6%
2,37% al día
Sesiones al alza
8,6%
de 4.255 desde 2009
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 269 sesiones en tocar fondo y 727 en recuperar el máximo (22 abr 2015).
−51,9%
5 may 11 → 30 may 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−4,0%
máximo: 2 ene 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 26 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 sept 1130 sept 2011 | −21,8% | −2,5% | −5,4% | −5,4% | +7,0% |
| 2 | 10 jun 1010 jun 2010 | −19,8% | +3,0% | 0,0% | 0,0% | +8,0% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −17,1% | −12,0% | −0,7% | +10,3% | +14,5% |
| 4 | 12 mar 2012 mar 2020 | −14,5% | −9,5% | −1,4% | −26,8% | −6,5% |
| 5 | 7 jul 227 jul 2022 | −14,3% | +1,5% | 0,0% | +20,1% | +33,4% |
| 6 | 5 dic 115 dic 2011 | −14,1% | +1,0% | 0,0% | −1,5% | −9,8% |
| 7 | 19 abr 1219 abr 2012 | −13,6% | −0,6% | +1,4% | +1,4% | −23,2% |
| 8 | 26 oct 1626 oct 2016 | −12,6% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 24 may 1224 may 2012 | −12,2% | +0,1% | 0,0% | −4,9% | −4,9% |
| 10 | 21 jun 2221 jun 2022 | −11,6% | +2,4% | 0,0% | −2,0% | +5,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 oct 2009 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.