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The Swatch Group AG (SWGAY)
Consumo Cíclico · Suiza
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) The Swatch Group AG subió un 1,15%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,16%.
Peor sesión
−19,7%
25 mar 2010
Mejor sesión
+434,9%
3 jun 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
113,7%
7,16% al día
Sesiones al alza
47,8%
de 4.178 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.835 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−77,7%
27 dic 13 → 7 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,4%
máximo: 27 dic 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−21,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 mar 1025 mar 2010 | −19,7% | −0,2% | 0,0% | −1,6% | −1,6% |
| 2 | 23 mar 1023 mar 2010 | −19,7% | +0,7% | +26,5% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 30 mar 1030 mar 2010 | −19,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 23 jul 1023 jul 2010 | −17,1% | +0,8% | 0,0% | −6,2% | −3,6% |
| 5 | 14 jun 1014 jun 2010 | −17,1% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +23,5% |
| 6 | 25 ago 1025 ago 2010 | −17,1% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +42,6% |
| 7 | 4 jun 104 jun 2010 | −17,1% | −3,4% | 0,0% | −1,1% | −1,1% |
| 8 | 29 jul 1029 jul 2010 | −17,1% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +2,9% |
| 9 | 16 mar 2016 mar 2020 | −14,3% | −12,0% | +6,3% | +20,3% | +21,7% |
| 10 | 12 mar 2012 mar 2020 | −12,9% | −9,5% | +8,4% | +5,2% | +7,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 mar 2010 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.