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The Swatch Group AG (SWGAF)
Consumo Cíclico · Suiza
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) The Swatch Group AG subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,30%.
Peor sesión
−81,1%
17 dic 2009
Mejor sesión
+421,1%
18 dic 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
100,1%
6,30% al día
Sesiones al alza
13,5%
de 5.351 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 457 sesiones en tocar fondo y 53 en recuperar el máximo (8 mar 2010).
−84,3%
27 feb 08 → 17 dic 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−67,7%
máximo: 22 oct 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18,8%) hay 5 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 dic 0917 dic 2009 | −81,1% | −1,2% | +421,1% | +415,8% | +415,8% |
| 2 | 17 nov 0817 nov 2008 | −28,4% | −2,6% | 0,0% | 0,0% | +34,0% |
| 3 | 8 oct 088 oct 2008 | −25,7% | −1,1% | 0,0% | −3,8% | −32,5% |
| 4 | 19 sept 0819 sept 2008 | −25,0% | +4,0% | 0,0% | 0,0% | −28,6% |
| 5 | 15 ene 0915 ene 2009 | −19,1% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 6 | 22 sept 1122 sept 2011 | −15,6% | −3,2% | 0,0% | −11,1% | +12,5% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −15,5% | −9,5% | 0,0% | −0,6% | +3,4% |
| 8 | 11 oct 1811 oct 2018 | −15,1% | −2,1% | 0,0% | −4,2% | −14,5% |
| 9 | 21 jul 2621 jul 2026 | −15,1% | +0,9% | +3,1% | −5,2% | +3,6% |
| 10 | 5 ago 115 ago 2011 | −15,0% | −0,1% | 0,0% | +2,2% | −5,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 oct 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.