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Firsthand Technology Value Fund, Inc. (SVVC)
Servicios Financieros · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Firsthand Technology Value Fund, Inc. subió un 25,00%, frente al −1,82% de su índice de referencia. 35 de 3.906 sesiones desde 2011 fueron igual o más positivas (1 de cada 110).
Es un movimiento de 3,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,77 veces en toda su historia; ha ocurrido 35.
Peor sesión
−45,7%
20 nov 2025
Mejor sesión
+131,5%
7 ene 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
111,8%
7,04% al día
Sesiones al alza
43,5%
de 3.906 desde 2011
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.614 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
4 abr 12 → 20 ago 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 4 abr 12
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−21,1%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 2520 nov 2025 | −45,7% | −1,6% | +38,0% | +38,0% | −38,7% |
| 2 | 13 ene 2613 ene 2026 | −43,8% | −0,2% | −9,5% | +19,5% | +24,2% |
| 3 | 25 feb 2625 feb 2026 | −41,7% | +0,8% | +56,8% | +58,3% | +14,3% |
| 4 | 26 mar 2626 mar 2026 | −41,3% | −1,7% | 0,0% | +13,6% | +13,6% |
| 5 | 22 ago 2422 ago 2024 | −39,1% | −0,9% | +38,1% | +70,5% | +66,7% |
| 6 | 7 ago 247 ago 2024 | −36,4% | −0,8% | −4,8% | +49,5% | +52,4% |
| 7 | 27 feb 2627 feb 2026 | −36,2% | −0,4% | 0,0% | +14,3% | +14,3% |
| 8 | 23 jul 2423 jul 2024 | −36,2% | −0,2% | +11,1% | +11,1% | +36,9% |
| 9 | 15 ene 2615 ene 2026 | −34,0% | +0,3% | +127,3% | +51,5% | +32,6% |
| 10 | 16 may 2516 may 2025 | −34,0% | +0,7% | +12,7% | +15,2% | +39,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
48 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 abr 2011 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.