Cargando...
SM Investments Corporation (SVTMF)
Consumo Cíclico · Filipinas
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) SM Investments Corporation subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±150,54%.
Peor sesión
−98,9%
23 may 2014
Mejor sesión
+9.017,6%
27 may 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
2.389,8%
150,54% al día
Sesiones al alza
2,2%
de 3.590 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 247 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,4%
31 may 13 → 23 may 14
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,5%
máximo: 31 may 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−449,1%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 may 1423 may 2014 | −98,9% | +0,4% | +9.017,6% | +10.223,5% | +10.235,3% |
| 2 | 16 nov 1616 nov 2016 | −39,8% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 5 sept 135 sept 2013 | −28,6% | +0,1% | 0,0% | +6,1% | +6,1% |
| 4 | 26 ene 1626 ene 2016 | −26,6% | +1,4% | 0,0% | 0,0% | +13,9% |
| 5 | 29 jun 2229 jun 2022 | −22,3% | −0,1% | −5,6% | −5,6% | −3,7% |
| 6 | 21 jun 1321 jun 2013 | −20,0% | +0,3% | 0,0% | 0,0% | +17,4% |
| 7 | 5 jun 135 jun 2013 | −20,0% | −1,4% | 0,0% | +13,5% | +5,5% |
| 8 | 3 jun 133 jun 2013 | −20,0% | +0,6% | +15,2% | −7,9% | −2,8% |
| 9 | 8 oct 128 oct 2012 | −20,0% | −0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 24 sept 1224 sept 2012 | −20,0% | −0,2% | 0,0% | 0,0% | +10,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 jul 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 27 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.