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Sutlej Textiles and Industries Limited (SUTLEJTEX.NS)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Sutlej Textiles and Industries Limited cayó un 1,87%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,52%.
Peor sesión
−82,3%
14 dic 2006
Mejor sesión
+39,6%
19 jun 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,8%
3,52% al día
Sesiones al alza
46,1%
de 5.999 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 708 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,5%
11 may 06 → 24 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,4%
máximo: 11 may 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,5%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 dic 0614 dic 2006 | −82,3% | +0,6% | −3,9% | −14,4% | −11,2% |
| 2 | 12 jun 0612 jun 2006 | −60,6% | −1,1% | −4,3% | +68,6% | +16,5% |
| 3 | 15 oct 0815 oct 2008 | −18,6% | −7,1% | +8,7% | 0,0% | −15,8% |
| 4 | 22 sept 0522 sept 2005 | −14,9% | −0,2% | −0,3% | +0,5% | −4,6% |
| 5 | 29 sept 0829 sept 2008 | −14,7% | −6,9% | +3,4% | −32,2% | −24,6% |
| 6 | 23 dic 0823 dic 2008 | −14,5% | −0,7% | +9,4% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 10 oct 0810 oct 2008 | −14,3% | −5,0% | +9,2% | +20,4% | −6,7% |
| 8 | 5 jul 135 jul 2013 | −14,3% | +0,1% | +2,0% | +3,0% | +2,2% |
| 9 | 8 jun 068 jun 2006 | −14,1% | −1,7% | +5,8% | −46,7% | −49,6% |
| 10 | 23 mar 2023 mar 2020 | −13,4% | −3,0% | +2,7% | +13,7% | +27,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
33 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 ago 2002 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.