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Suryalakshmi Cotton Mills Limited (SURYALAXMI.NS)
Consumo Cíclico · India
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) Suryalakshmi Cotton Mills Limited cayó un 0,60%, frente al −1,48% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,58%.
Peor sesión
−26,5%
10 jul 2009
Mejor sesión
+85,9%
20 jun 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,8%
3,58% al día
Sesiones al alza
44,1%
de 6.033 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 866 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,5%
16 sept 05 → 25 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−80,9%
máximo: 16 sept 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,6%) hay 17 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jul 0910 jul 2009 | −26,5% | −0,6% | −3,1% | +4,8% | +23,2% |
| 2 | 7 jun 067 jun 2006 | −20,0% | −0,6% | −20,0% | −11,9% | −17,4% |
| 3 | 8 jun 068 jun 2006 | −20,0% | −1,7% | +6,0% | +8,1% | +4,8% |
| 4 | 25 abr 0325 abr 2003 | −19,2% | — | 0,0% | +13,4% | +95,2% |
| 5 | 22 may 0622 may 2006 | −18,6% | −1,1% | +3,4% | +12,9% | −31,4% |
| 6 | 9 sept 029 sept 2002 | −18,5% | — | 0,0% | +11,9% | −2,8% |
| 7 | 6 jul 096 jul 2009 | −16,9% | −0,7% | +20,3% | −10,8% | +9,3% |
| 8 | 8 oct 028 oct 2002 | −16,7% | — | +20,0% | +20,0% | +10,0% |
| 9 | 28 mar 0328 mar 2003 | −14,9% | — | 0,0% | +11,8% | +21,7% |
| 10 | 21 ene 0321 ene 2003 | −14,7% | — | −1,4% | −6,9% | −3,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 jul 2002 hasta el 30 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.